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【华泰宏观李超】沙特记者门增加中东局势复杂性-海外大类资产笔

发布时间:2019-04-25 07:02 来源:未知 编辑:admin

  华盛顿邮报沙特记者贾马尔•卡舒吉在沙特驻土耳其大使馆内遇害事件引起国际舆论哗然。近年来卡舒吉频繁发表文章,批判沙特王储默罕默德·萨勒曼的对内和对外政策。10月7日土耳其总统表示将亲自追查失踪一案。在国际社会持续施压下,沙特政府最终同意土耳其调查小组15日晚进入领事馆,与沙特调查团队开展联合调查。《纽约时报》10月17日称,土耳其方面已确认5名嫌疑人身份,并称其中4人与沙特王储有关联,另外1人是在沙特内政部任要职的法医。10月20日沙特国家通讯社发布通告称初步调查结果显示沙特籍记者卡舒吉已经死亡,18名涉事人员已被逮捕。

  对于沙特调查显示卡舒吉已死,特朗普最新表态:“嫌犯被逮捕是很好的第一步。发生这样的悲剧,不可接受。再采取下一步行动前,我想跟沙特王储谈谈。我会跟国会商量作出反应,但不希望伤害美国企业和禁止军售。”我们认为,沙美同盟大概率不会瓦解。首先,美国需要借助沙特在阿拉伯国家中的影响力来控制中东局势发展。美国政府废除伊朗核协议,重新对伊朗施加制裁,这背后需要沙特为首的逊尼派阿拉伯国家的制衡。干预叙利亚内战和调整巴以关系,沙特同样是不可或缺的一环。其次,美国需要沙特增产以抑制油价过快上行。再者,沙特购买美国军火具有较大吸引力。

  7月底美国一名牧师在土耳其遭到拘留。美国协商放人无果后,8月10日特朗普宣布对土耳其钢铝加征惩罚性关税。政治因素和贸易保护触发了土耳其危机。但是就在10月13日,土耳其释放了牧师,特朗普否认达成秘密协议,并在推特上表示期待美土关系今后发展得“好”,甚至是“非常好”。我们认为,释放牧师的时间点选择上存在一定的“巧合”,土耳其或能在卡舒吉事件中“借力”,短期美国制裁压力削减,中期土耳其在中东局势中将重获一定的“话语权”。卡舒吉事件背后土耳其起到直接的推波助澜的作用,10月7日土耳其总统表示将亲自追查此案,并且此后逐步串联证据链。

  据法国媒体《费加罗报》报道,17日沙特举行了王室内部成员会议,会议或决定用小萨拉曼的弟弟、沙特驻美国大使哈立德取代小萨拉曼,成为新的沙特王储。另据《华尔街日报》报道,哈立德在事件发酵期间突然返回沙特,并与在沙特处理卡舒吉事件的美国国务卿蓬佩奥进行了会晤,这也侧面反映沙特王储被撤换的猜测。我们认为,若沙特更换王储,将较大程度上缓解内部与外部压力。从内部看,小萨拉曼掌权后以反腐名义触犯了沙特王室旁系的利益。外部来看,小萨拉曼在事件发酵之际要反制美国制裁,包括邀请俄罗斯驻军保护及和伊朗和解等举措,正逐步挑战美国底线。

  10月15日特朗普曾威胁如果证实该事件与沙特政府有关,承诺将对沙特进行“严厉惩罚”。沙特警告称,若美国实施制裁,油价可能推升至100美元,甚至200美元。但从油价市场反应来看,市场并不认同沙特威胁推升油价的逻辑。上周布油价格走低,收于79.54美元/桶,市场关注焦点仍在于EIA库存增幅超预期。我们认为,沙特更换王储或将继续维持原油增产幅度,四季度布油价格大概率在80美元/桶高位震荡。黄金方面,未来避险情绪、美元走弱有望抬升金价。沙特记者门增加中东局势复杂性、意大利债务风险仍存、中美贸易摩擦发酵等事件或进一步抬升风险。

  10月16日,美国商务部长罗斯会见欧盟贸易专员,凸显跨大西洋贸易摩擦升温的风险。欧盟首席对美谈判代表重申,欧盟愿意在工业品关税方面与美国达成“有限的市场开放协议”,但指责美国没有展现任何兴趣来解决贸易纠纷。罗斯则敦促欧盟加快推进贸易谈判,并称“总统耐心不是无限的”。据路透社报道,罗斯17日接受记者采访时称,与欧盟贸易谈判的进展“不令人满意”,总统特朗普希望“快速谈判”并达成实质性的成果。虽然美国不会在谈判期间对欧盟征收汽车关税,但罗斯也施压称,美国针对汽车贸易问题的232调查“将在必要时准备好”。

  10月17日,美国宣布启动退出万国邮政联盟程序。据新华社报道,美国白宫两名匿名高级官员在记者吹风会上称,万国邮政联盟当前的“终端费”政策对美国不公平,全球多国都在国际邮件计费问题上“占美国的便宜”。白宫随后发表声明称,美国国务院将向万国邮政联盟发函通知美国的决定。未来一年内,美国将在万国邮政联盟内部就新规则进行双边或多边谈判;如不能达成协议,美国将退出万国邮政联盟。声明同时称,不管协商结果如何,美国将在“现实允许的情况下”尽早开始实施美方自定的“终端费”费率,实施日期不会晚于2020年1月1日。

  10月17日,旧金山联储新任主席首次公开发言,支持继续渐进加息。新晋旧金山联储主席Mary Daly上任后首次公开发言,于16日在韦尔斯利学院发表演讲称,考虑到劳动力市场出现过度就业,通胀接近目标,因此赞成继续渐进加息,目前美联储缓慢而稳定的加息步伐较为适当。Daly指出,目前3.7%的失业率正处于任何充分就业的指标下方,通胀徘徊在美联储2%的目标附近,整体金融条件“仍将保持宽松,支持美国经济增长”。今年11月,Daly将在美联储货币政策会议上首次履行投票权。

  10月18日,特朗普记者会上提出“要求每个政府部门砍5%开支”。据CNBC报道称,特朗普17日在白宫的记者会上说:“从今天开始,我们要求每一个部门的预算都减掉5%。对此,白宫高级顾问Kellyanne Conway在福克斯商业网络上解释称,“总统是在要求减少浪费、虚报和滥用。”特朗普政府称,在截至18年9月30日的财年,联邦政府预算赤字升至7790亿美元,创出六年来的最高水平,同比大幅增加17%。美国2018财年的赤字相当于国内生产总值的3.9%,高于此前一年的3.5%。美国国会预算办公室表示,政府收入与去年基本持平,而支出增长约3%。

  10月19日,多个国家要求WTO针对美国钢铝关税成立工作组。美国政府钢铝关税引发的贸易伙伴国的反弹仍在持续,挪威、欧盟以及中国等多个地区联手要求世界贸易组织(WTO)采取进一步措施。挪威外长18日发表声明称,美国对贸易伙伴施加的钢铝关税违反了WTO规则,而挪威与美国的初步磋商也并未取得成果,因此与欧盟以及其他几个国家共同要求WTO针对此事成立争端解决工作组。同日,中国商务部官网发文称,2018年10月18日,中国就诉美钢铝232措施世贸争端案,在世贸组织争端解决机制项下提出设立专家组请求。

  10月20日,英国为求达成协议,或放弃对爱尔兰边境的诉求。据彭博社援引知情人士称,英国梅政府将在脱欧问题上放弃己方关于爱尔兰边界的主张,以期促成最终协议。梅和其顾问团队倾向于接受欧盟的要求,即有关爱尔兰边境的“保障安排”(backstop plan)拥有一个“开放式结局”,成为一个“持久的”解决方案。欧盟方面做出的妥协是,包括北爱尔兰在内的整个英国在脱欧后继续留在欧盟海关联盟,但仍可能在北爱与英国本土之间增加一些商品检查。

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